Fundo de investimento

Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 44.638.439/0001-10

Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.180.702,07, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,41%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,4% do patrimônio no Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.792.098,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 86,4% do patrimônio no fundo master LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ 51.855.034/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 72.914.181,76
  • Valores a receber0,0%R$ 718,30

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    85,8%
  2. 2

    CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,41%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,88%21%
No ano+1,29%10,28%13%
12 meses+2,41%15,64%15%
24 meses+6,99%30,53%23%
36 meses+13,26%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,306656+12,61%+43,75%
ago/20261,304202+12,40%+42,50%
jul/20261,300859+12,11%+40,96%
jun/20261,300323+12,06%+39,27%
mai/20261,300185+12,05%+37,73%
abr/20261,299804+12,02%+36,27%
mar/20261,298206+11,88%+34,80%
fev/20261,29741+11,81%+33,18%
jan/20261,294111+11,53%+31,87%
dez/20251,289987+11,17%+30,35%
nov/20251,285585+10,79%+28,78%
out/20251,28198+10,48%+27,44%
set/20251,279428+10,26%+25,83%
ago/20251,275965+9,96%+24,32%
jul/20251,271973+9,62%+22,89%
jun/20251,26866+9,34%+21,34%
mai/20251,26732+9,22%+20,02%
abr/20251,263782+8,91%+18,67%
mar/20251,25948+8,54%+17,43%
fev/20251,252682+7,96%+16,31%
jan/20251,24712+7,48%+15,17%
dez/20241,238335+6,72%+14,02%
nov/20241,233653+6,32%+12,97%
out/20241,22906+5,92%+12,08%
set/20241,224329+5,51%+11,05%
ago/20241,221241+5,25%+10,13%
jul/20241,213472+4,58%+9,18%
jun/20241,208752+4,17%+8,20%
mai/20241,205596+3,90%+7,35%
abr/20241,201805+3,57%+6,47%
mar/20241,199046+3,34%+5,53%
fev/20241,19396+2,90%+4,66%
jan/20241,187728+2,36%+3,83%
dez/20231,180311+1,72%+2,83%
nov/20231,174136+1,19%+1,92%
out/20231,168222+0,68%+1,00%
set/20231,160340,00%0,00%
Cota
1,306656
Patrimônio líquido
R$ 30.180.702,07
Cotistas
87
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.675.810,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.940.470,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.