Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.907.434,25, distribuído entre 244 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,8% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 7.053.650,11 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 30/06/2025