Fundo de investimento
Genoa Capital Arpa A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.195.755/0001-39
Genoa Capital Arpa A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.328.009,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,7% em ações e 26,2% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.383.483,42 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.487.877/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações36,7%R$ 52.862.464,22
- Operações Compromissadas26,2%R$ 37.650.031,49
- Investimento no Exterior21,5%R$ 30.965.794,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,1%R$ 7.344.677,66
- Valores a receber4,4%R$ 6.261.246,87
- Outros (6 categorias)6,1%R$ 8.846.378,53
Maiores posições
- 128,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 83,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,07% | 0,88% | 579% |
| No ano | +4,39% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +12,93% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +33,71% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766037 | +76,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,680748 | +68,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,661589 | +66,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,737951 | +73,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,737295 | +73,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,80274 | +80,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,727508 | +72,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,796037 | +79,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,767792 | +76,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,691702 | +69,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,715667 | +71,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,659501 | +66,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,628494 | +62,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,563827 | +56,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,534412 | +53,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,556446 | +55,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,501095 | +50,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,421043 | +42,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300024 | +30,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,346538 | +34,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,394269 | +39,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,36907 | +36,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,35214 | +35,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,342151 | +34,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,349835 | +35,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,320748 | +32,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283094 | +28,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,230169 | +23,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,168279 | +16,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,155452 | +15,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,210392 | +21,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,173355 | +17,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,112653 | +11,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,075487 | +7,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045579 | +4,59% | +1,92% |
| out/2023 | 0,961865 | -3,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766037
- Patrimônio líquido
- R$ 26.328.009,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.823.404,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Arpa A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.386.251,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.