Fundo de investimento
Ace Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.195.900/0001-81
Ace Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.224.698,46, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,5% em títulos públicos e 19,9% em cotas de fundos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.955.957,83 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,5%R$ 31.513.156,07
- Cotas de Fundos19,9%R$ 10.019.509,86
- Operações Compromissadas8,8%R$ 4.429.711,00
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 1.560.274,18
- Ações2,9%R$ 1.462.853,00
- Outros (5 categorias)2,8%R$ 1.419.118,51
Maiores posições
- 134,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 91,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 100,6%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,19%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +6,64% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,19% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +32,78% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +35,49% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,715901 | +35,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,696113 | +33,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,676058 | +31,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,678844 | +32,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,664397 | +31,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,64725 | +29,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621554 | +27,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,653197 | +30,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,649792 | +29,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,609037 | +26,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,61305 | +27,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,587652 | +25,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,567863 | +23,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543181 | +21,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,505792 | +18,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,495853 | +17,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,46983 | +15,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,46051 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,419211 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,422555 | +12,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,420196 | +11,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403929 | +10,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,382153 | +8,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,346285 | +6,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317781 | +3,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,292291 | +1,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283352 | +1,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,27454 | +0,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,283258 | +1,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,269578 | -0,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,288641 | +1,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280006 | +0,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,286248 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,305034 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267289 | -0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246167 | -1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,269992 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,715901
- Patrimônio líquido
- R$ 37.224.698,46
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 4,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.307.698,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.482.631,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.