Fundo de investimento
Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.220.374/0001-62
Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.520.744,89, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,7% em títulos públicos e 37,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.993.109,26 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos37,7%R$ 6.761.256,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,2%R$ 6.668.185,61
- Debêntures14,9%R$ 2.677.788,28
- Cotas de Fundos10,1%R$ 1.804.813,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.502,26
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 123,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,8%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,2%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,8%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,4%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,2%
SAFRAS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,52% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +43,21% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,336899 | +41,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,130999 | +40,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,90848 | +38,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,702556 | +36,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,628654 | +36,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,437705 | +34,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,29941 | +33,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,20287 | +32,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,057927 | +31,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,863854 | +29,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,748572 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 15,608463 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 15,407207 | +26,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,231378 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,029334 | +22,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,863283 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,722847 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,571546 | +19,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,340373 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,160434 | +15,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,005748 | +14,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,851774 | +13,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,816143 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 13,704112 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 13,587732 | +11,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,489563 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,389041 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,25344 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,166716 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,05686 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,980243 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,863149 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,745367 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,61087 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,468441 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 12,322557 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 12,224464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,336899
- Patrimônio líquido
- R$ 18.520.744,89
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.559,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.520.310,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.