Fundo de investimento
Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 42.229.068/0001-97
Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.349.792,49, distribuído entre 343 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,13%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Caixa Master Capital Protegido Cesta Agro Fundo de Investimento Financeiro Mult LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 26,3% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 61.676.152,88 em 11/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA (CNPJ 41.733.441/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,9%R$ 52.356.684,31
- Operações Compromissadas26,3%R$ 19.683.959,66
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR2,0%R$ 1.466.377,20
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 1.427.304,43
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
240735027
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 40,0%
240735321
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
240735025
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,13%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,16% | 0,88% | -133% |
| No ano | +4,11% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,13% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +9,85% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +29,71% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,411839 | +30,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,428454 | +32,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,421442 | +31,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,383964 | +28,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,373835 | +27,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,397695 | +29,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,410899 | +30,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,40707 | +30,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,369968 | +26,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356166 | +25,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,336748 | +23,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,314495 | +21,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315263 | +21,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,317896 | +22,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289728 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262696 | +16,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275946 | +18,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269237 | +17,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231733 | +14,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,182372 | +9,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,206632 | +11,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,18136 | +9,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,206589 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,368522 | +26,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,233606 | +14,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,285273 | +19,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,20744 | +11,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,2027 | +11,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,152314 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,130434 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,141815 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13524 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,123634 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139996 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114161 | +3,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072542 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,079615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,411839
- Patrimônio líquido
- R$ 72.349.792,49
- Cotistas
- 343
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 222.290,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.324.691,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.