Fundo de investimento

Kosmo Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 42.246.448/0001-30

Kosmo Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.093.411,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,0% em ações e 41,5% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.687.317,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações42,0%R$ 13.687.479,76
  • Cotas de Fundos41,5%R$ 13.498.235,15
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,4%R$ 3.398.809,59
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,0%R$ 1.300.740,00
  • Debêntures1,4%R$ 460.359,23
  • Valores a receber0,7%R$ 213.564,35

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  5. 5

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  6. 6

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    INTER CO DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  8. 8

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,7%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,26%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,27%0,88%487%
No ano+4,83%10,28%47%
12 meses+16,26%15,64%104%
24 meses+26,38%30,53%86%
36 meses+38,26%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,46643+37,34%+43,75%
ago/20261,406364+31,71%+42,50%
jul/20261,409741+32,03%+40,96%
jun/20261,389213+30,10%+39,27%
mai/20261,400011+31,12%+37,73%
abr/20261,464435+37,15%+36,27%
mar/20261,476692+38,30%+34,80%
fev/20261,528883+43,18%+33,18%
jan/20261,478945+38,51%+31,87%
dez/20251,398892+31,01%+30,35%
nov/20251,384627+29,67%+28,78%
out/20251,309+22,59%+27,44%
set/20251,282621+20,12%+25,83%
ago/20251,261301+18,12%+24,32%
jul/20251,182451+10,74%+22,89%
jun/20251,225939+14,81%+21,34%
mai/20251,210732+13,39%+20,02%
abr/20251,170417+9,61%+18,67%
mar/20251,115348+4,46%+17,43%
fev/20251,077267+0,89%+16,31%
jan/20251,113228+4,26%+15,17%
dez/20241,070633+0,27%+14,02%
nov/20241,077631+0,92%+12,97%
out/20241,104644+3,45%+12,08%
set/20241,113765+4,31%+11,05%
ago/20241,160294+8,66%+10,13%
jul/20241,135049+6,30%+9,18%
jun/20241,118627+4,76%+8,20%
mai/20241,108565+3,82%+7,35%
abr/20241,10997+3,95%+6,47%
mar/20241,127079+5,55%+5,53%
fev/20241,119037+4,80%+4,66%
jan/20241,106804+3,66%+3,83%
dez/20231,118846+4,78%+2,83%
nov/20231,094144+2,47%+1,92%
out/20231,057826-0,93%+1,00%
set/20231,0677720,00%0,00%
Cota
1,46643
Patrimônio líquido
R$ 34.093.411,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kosmo Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.093.411,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.