Fundo de investimento
Oikos FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.261.269/0001-71
Oikos FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.287.239,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 74.157.309,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 105.665.965,09
- Valores a receber0,0%R$ 20.782,44
Maiores posições
- 181,6%
KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 213,5%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,8%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +8,65% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +23,95% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,708474 | +22,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,682294 | +20,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,651357 | +18,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,618082 | +16,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,744842 | +25,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,714565 | +22,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,684391 | +20,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,651548 | +18,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,624827 | +16,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,594387 | +14,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,56287 | +12,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,53506 | +10,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,506358 | +8,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,47873 | +6,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,45356 | +4,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,426152 | +2,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,402465 | +0,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375819 | -1,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349592 | -3,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,324886 | -5,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300137 | -6,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,27484 | -8,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,250407 | -10,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,226727 | -12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,595522 | +14,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,572466 | +12,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,550608 | +11,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,527067 | +9,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,509705 | +8,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,524446 | +9,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,503784 | +7,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,487173 | +6,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,468824 | +5,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,446875 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,429239 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,412545 | +1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,394547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,708474
- Patrimônio líquido
- R$ 107.287.239,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oikos FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.186.583,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.