Fundo de investimento
Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 42.264.017/0001-04
Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 445.298.549,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 102% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em debêntures e 18,2% em cotas de fundos, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 421.980.382,28 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures52,1%R$ 224.597.673,02
- Cotas de Fundos18,2%R$ 78.645.079,97
- Operações Compromissadas13,5%R$ 58.281.977,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 45.498.815,65
- Títulos Públicos3,0%R$ 13.065.248,08
- Outros (6 categorias)2,5%R$ 10.930.611,93
Maiores posições
- 151,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 90,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 280 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%102% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,72% | 105% |
| No ano | +10,31% | 10,11% | 102% |
| 12 meses | +15,80% | 15,46% | 102% |
| 24 meses | +31,75% | 30,34% | 105% |
| 36 meses | +49,79% | 44,93% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,678158 | +47,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,529817 | +46,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,306565 | +45,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,046394 | +43,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,816057 | +41,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,533501 | +39,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,322772 | +37,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,171451 | +36,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,06567 | +35,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,839641 | +34,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,609018 | +32,34% | +28,78% |
| out/2025 | 17,417317 | +30,90% | +27,44% |
| set/2025 | 17,205244 | +29,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,992868 | +27,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,800481 | +26,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,571669 | +24,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,370335 | +23,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,170497 | +21,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,981929 | +20,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,804474 | +18,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,626411 | +17,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,43521 | +16,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,359622 | +15,44% | +12,97% |
| out/2024 | 15,230842 | +14,47% | +12,08% |
| set/2024 | 15,084749 | +13,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,935599 | +12,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,782763 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,629202 | +9,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,490386 | +8,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,357057 | +7,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,21513 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,067535 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,930128 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,761286 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,632818 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 13,468141 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 13,305753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,678158
- Patrimônio líquido
- R$ 445.298.549,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 98.804.122,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 445.298.549,34 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.