Fundo de investimento

Riza Premium Vintage A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

CNPJ 42.287.756/0001-03

Riza Premium Vintage A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.448.536,43, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,7% em operações compromissadas e 22,2% em debêntures, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.704.636,06 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 44.870.128/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,7%R$ 1.445.795,28
  • Debêntures22,2%R$ 1.012.216,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,4%R$ 884.447,19
  • Cotas de Fundos12,1%R$ 551.939,68
  • Títulos Públicos10,9%R$ 496.519,40
  • Outros (3 categorias)3,6%R$ 162.863,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  4. 4

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,9%
  5. 5

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  7. 7

    CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,2%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+9,02%10,28%88%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+25,60%30,53%84%
36 meses+41,22%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,633657+39,63%+43,75%
ago/20261,625416+38,93%+42,50%
jul/20261,609979+37,61%+40,96%
jun/20261,589765+35,88%+39,27%
mai/20261,572795+34,43%+37,73%
abr/20261,557317+33,11%+36,27%
mar/20261,545324+32,08%+34,80%
fev/20261,551546+32,61%+33,18%
jan/20261,533501+31,07%+31,87%
dez/20251,498552+28,08%+30,35%
nov/20251,480528+26,54%+28,78%
out/20251,466943+25,38%+27,44%
set/20251,456698+24,51%+25,83%
ago/20251,457418+24,57%+24,32%
jul/20251,441692+23,22%+22,89%
jun/20251,423637+21,68%+21,34%
mai/20251,410601+20,57%+20,02%
abr/20251,394129+19,16%+18,67%
mar/20251,388102+18,64%+17,43%
fev/20251,377427+17,73%+16,31%
jan/20251,362646+16,47%+15,17%
dez/20241,349008+15,30%+14,02%
nov/20241,338531+14,41%+12,97%
out/20241,327888+13,50%+12,08%
set/20241,315152+12,41%+11,05%
ago/20241,300728+11,18%+10,13%
jul/20241,282355+9,61%+9,18%
jun/20241,264951+8,12%+8,20%
mai/20241,252406+7,05%+7,35%
abr/20241,242251+6,18%+6,47%
mar/20241,228334+4,99%+5,53%
fev/20241,21466+3,82%+4,66%
jan/20241,19925+2,50%+3,83%
dez/20231,183183+1,13%+2,83%
nov/20231,177143+0,61%+1,92%
out/20231,183218+1,13%+1,00%
set/20231,1699720,00%0,00%
Cota
1,633657
Patrimônio líquido
R$ 4.448.536,43
Cotistas
53
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.574.838,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Premium Vintage A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.446.831,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.