Fundo de investimento

Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.288.264/0001-32

Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.318.986,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,99%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,9% em títulos públicos e 36,3% em ações, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.081.269,78 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.618.088/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,9%R$ 160.430.334,14
  • Ações36,3%R$ 157.860.078,18
  • Cotas de Fundos14,0%R$ 61.046.181,55
  • Investimento no Exterior9,5%R$ 41.231.135,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 11.546.578,69
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.112.974,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,1%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    38,3%
  3. 3

    ABS ALPHA OFFSHORE S

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  6. 6

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  7. 7

    KLABIN S/A PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,99%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,75%10,28%105%
12 meses+18,99%15,64%121%
24 meses+36,61%30,53%120%
36 meses+50,08%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,816713+48,13%+43,75%
ago/20261,80238+46,96%+42,50%
jul/20261,783293+45,40%+40,96%
jun/20261,761709+43,64%+39,27%
mai/20261,717582+40,04%+37,73%
abr/20261,72282+40,47%+36,27%
mar/20261,704332+38,96%+34,80%
fev/20261,675014+36,57%+33,18%
jan/20261,662551+35,56%+31,87%
dez/20251,640415+33,75%+30,35%
nov/20251,615607+31,73%+28,78%
out/20251,572536+28,22%+27,44%
set/20251,553351+26,65%+25,83%
ago/20251,526809+24,49%+24,32%
jul/20251,506603+22,84%+22,89%
jun/20251,492119+21,66%+21,34%
mai/20251,457073+18,80%+20,02%
abr/20251,443873+17,73%+18,67%
mar/20251,428375+16,46%+17,43%
fev/20251,41172+15,11%+16,31%
jan/20251,387858+13,16%+15,17%
dez/20241,370341+11,73%+14,02%
nov/20241,355442+10,52%+12,97%
out/20241,354311+10,42%+12,08%
set/20241,342675+9,48%+11,05%
ago/20241,329882+8,43%+10,13%
jul/20241,312816+7,04%+9,18%
jun/20241,29254+5,39%+8,20%
mai/20241,281522+4,49%+7,35%
abr/20241,263246+3,00%+6,47%
mar/20241,271432+3,67%+5,53%
fev/20241,253307+2,19%+4,66%
jan/20241,249669+1,89%+3,83%
dez/20231,258512+2,61%+2,83%
nov/20231,244628+1,48%+1,92%
out/20231,230043+0,29%+1,00%
set/20231,2264570,00%0,00%
Cota
1,816713
Patrimônio líquido
R$ 5.318.986,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 124.750,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.320.869,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.