Fundo de investimento
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.294.971/0001-31
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.751.374,77, distribuído entre 11.862 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,76%, o equivalente a -37% do CDI (15,58% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,0% do patrimônio no Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,6% em debêntures, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 207.461.045,25 em 19/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 81,0% do patrimônio no fundo master INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 41.953.322/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures92,6%R$ 150.414.206,58
- Títulos Públicos4,0%R$ 6.506.666,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 4.201.194,21
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.336.193,85
- Valores a receber0,0%R$ 18.720,88
- Disponibilidades0,0%R$ 491,96
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,76%-37% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,83% | 130% |
| No ano | -5,39% | 10,23% | -53% |
| 12 meses | -5,76% | 15,58% | -37% |
| 24 meses | -11,92% | 30,47% | -39% |
| 36 meses | -16,71% | 45,08% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,0328 | -15,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 77,206253 | -16,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,465664 | -16,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 77,78765 | -15,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 78,852247 | -14,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 79,723803 | -13,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 81,640841 | -11,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 83,554534 | -9,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 83,744465 | -9,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 82,476743 | -10,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 83,329023 | -9,65% | +28,78% |
| out/2025 | 82,991742 | -10,01% | +27,44% |
| set/2025 | 83,885974 | -9,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 82,805011 | -10,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 82,434433 | -10,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 83,835514 | -9,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 83,452153 | -9,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 83,603639 | -9,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 82,862027 | -10,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 82,794923 | -10,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 83,590622 | -9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 83,375563 | -9,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 86,005415 | -6,75% | +12,97% |
| out/2024 | 87,194311 | -5,46% | +12,08% |
| set/2024 | 88,278181 | -4,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 88,594761 | -3,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 89,249863 | -3,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 88,403898 | -4,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 89,671959 | -2,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 90,709367 | -1,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 92,457873 | +0,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 93,223465 | +1,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 91,810642 | -0,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 92,684677 | +0,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 91,617127 | -0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 91,07153 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 92,226832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,0328
- Patrimônio líquido
- R$ 194.751.374,77
- Cotistas
- 11.862
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 194.751.374,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.