Fundo de investimento
Inter Acess Absolute Vertex Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.315.695/0001-40
Inter Acess Absolute Vertex Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.725.301,67, distribuído entre 3.690 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,23%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Absolute Vertex 45 C1 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 27.395.593,11 em 19/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 60.823.573/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 21.469.507,58
Maiores posições
- 1100,0%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,23%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
| No ano | +6,17% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,23% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,79% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +32,89% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,820739 | +34,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,81377 | +33,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,802664 | +32,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,78794 | +31,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,787704 | +31,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,79224 | +32,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,758132 | +29,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,772573 | +30,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,744892 | +28,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,714901 | +26,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,721448 | +26,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,702316 | +25,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,693621 | +24,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,66684 | +22,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,647294 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,675118 | +23,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,640225 | +20,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,640468 | +20,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,574365 | +15,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,572015 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,567934 | +15,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,562552 | +15,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,570487 | +15,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,535067 | +13,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,540356 | +13,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,532746 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,514794 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,482315 | +9,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,457957 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,449595 | +6,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,471959 | +8,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,46786 | +8,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,445082 | +6,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,434853 | +5,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,390421 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,347356 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,820739
- Patrimônio líquido
- R$ 21.725.301,67
- Cotistas
- 3.690
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.264.200,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Acess Absolute Vertex Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.761.068,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.