Fundo de investimento
Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.318.981/0001-60
Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.354.313,52, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,81%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.469.503,40 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.263.612/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,7%R$ 196.628.738,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 20.340.735,00
- Valores a receber1,6%R$ 3.651.202,28
- Títulos Públicos0,3%R$ 554.149,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 217.118,95
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 210.010,40
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,81%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,40% | 0,88% | 387% |
| No ano | +10,96% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +25,81% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +31,28% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,100356 | +32,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,243251 | +27,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,175541 | +27,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,104016 | +26,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,101013 | +26,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,933072 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,992013 | +36,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,98877 | +36,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,815814 | +30,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,523017 | +18,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,3984 | +18,35% | +28,78% |
| out/2025 | 21,821951 | +10,37% | +27,44% |
| set/2025 | 21,414011 | +8,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,74553 | +4,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,143117 | -3,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,531414 | +3,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,472435 | +3,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,691943 | -0,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,460019 | -6,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,579927 | -11,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,071602 | -8,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,07854 | -13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,05171 | -8,70% | +12,97% |
| out/2024 | 18,917463 | -4,32% | +12,08% |
| set/2024 | 19,326522 | -2,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,974779 | +1,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,080227 | -3,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,25891 | -7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,072671 | -8,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,016564 | -3,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,349298 | +2,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,188323 | +2,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,202932 | +2,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,547873 | +8,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,453175 | +3,45% | +1,92% |
| out/2023 | 18,328279 | -7,30% | +1,00% |
| set/2023 | 19,770954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,100356
- Patrimônio líquido
- R$ 56.354.313,52
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 19,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.800.402,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.930.892,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.