Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.301.657,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,48%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,6% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 51.110.809,90 em 07/05/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/04/2025