Fundo de investimento
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 42.336.900/0001-54
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 570.563.223,89, distribuído entre 13.002 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,05%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 15,7% em títulos públicos, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 371.593.387,38 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 42.378.579/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 676.821.541,59
- Títulos Públicos15,7%R$ 127.463.313,90
- Cotas de Fundos0,7%R$ 5.819.900,09
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 355.290,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 218.751,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 60.635,93
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 337 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,05%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -19% |
| No ano | +1,59% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | +6,05% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +21,63% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +29,71% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,537691 | +30,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,540319 | +30,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,525821 | +29,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,505573 | +27,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,540834 | +30,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,548755 | +31,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,553013 | +31,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,590244 | +34,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,567802 | +33,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,513574 | +28,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,50903 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,47851 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,478562 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,449982 | +23,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,424968 | +20,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441887 | +22,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,41286 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,393773 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349858 | +14,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326628 | +12,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,312425 | +11,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,299023 | +10,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,290867 | +9,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285811 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273694 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,264189 | +7,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,249906 | +6,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,237225 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,241443 | +5,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,221861 | +3,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,264674 | +7,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,262679 | +7,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238992 | +5,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,236887 | +4,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,204378 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,167831 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,537691
- Patrimônio líquido
- R$ 570.563.223,89
- Cotistas
- 13.002
- Volatilidade (12 meses)
- 8,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 104.048.471,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 573.517.712,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.