Fundo de investimento
Itaú Vértice IBOVESPA Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.336.988/0001-04
Itaú Vértice IBOVESPA Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.448.959,52, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,13%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 394.703.766,16 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.546.223/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,5%R$ 1.547.379.738,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 458.199.540,64
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.416.892,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.191.315,37
- Títulos Públicos0,0%R$ 276.808,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 208.133,51
Maiores posições
- 176,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,13%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,71% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +31,13% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +37,45% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +62,51% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,14501 | +61,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,105723 | +55,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,167763 | +56,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,156387 | +50,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,408423 | +51,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,631619 | +63,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,640687 | +63,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,807005 | +64,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,596482 | +58,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,280434 | +40,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,880548 | +38,44% | +28,78% |
| out/2025 | 24,329892 | +30,15% | +27,44% |
| set/2025 | 23,786908 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,988105 | +22,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,632867 | +15,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,570974 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,244628 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,89644 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,114834 | +12,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,908044 | +6,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,395968 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,439058 | +3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,269705 | +8,43% | +12,97% |
| out/2024 | 20,933042 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 21,273127 | +13,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,931768 | +17,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,553929 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,950811 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,640665 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,244904 | +8,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,582799 | +10,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,748799 | +10,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,529845 | +9,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,557018 | +15,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,433476 | +9,30% | +1,92% |
| out/2023 | 18,137605 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 18,694222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,14501
- Patrimônio líquido
- R$ 250.448.959,52
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 17,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.472.222,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice IBOVESPA Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 233.777.796,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.