Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.337.043/0001-07

Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.249.297,88, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.272.093,08 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.677.666/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,4%R$ 1.534.864.528,00
  • Cotas de Fundos13,4%R$ 295.369.858,10
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 208.070.761,34
  • Ações6,5%R$ 143.971.368,36
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 11.645.306,95
  • Outros (7 categorias)0,8%R$ 16.888.132,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  3. 3

    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  10. 10

    Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,5%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%79%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+34,64%30,53%113%
36 meses+46,28%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,852186+45,26%+43,75%
ago/202617,729127+44,25%+42,50%
jul/202617,392319+41,51%+40,96%
jun/202617,302625+40,78%+39,27%
mai/202617,13448+39,42%+37,73%
abr/202616,988889+38,23%+36,27%
mar/202616,668609+35,63%+34,80%
fev/202616,849201+37,09%+33,18%
jan/202616,613559+35,18%+31,87%
dez/202516,330936+32,88%+30,35%
nov/202516,159767+31,48%+28,78%
out/202516,001812+30,20%+27,44%
set/202515,728155+27,97%+25,83%
ago/202515,501195+26,13%+24,32%
jul/202515,050819+22,46%+22,89%
jun/202514,913408+21,34%+21,34%
mai/202514,679136+19,44%+20,02%
abr/202514,635635+19,08%+18,67%
mar/202514,201613+15,55%+17,43%
fev/202514,263424+16,06%+16,31%
jan/202514,215475+15,67%+15,17%
dez/202414,176551+15,35%+14,02%
nov/202413,8995+13,09%+12,97%
out/202413,428199+9,26%+12,08%
set/202413,550031+10,25%+11,05%
ago/202413,259245+7,88%+10,13%
jul/202413,151793+7,01%+9,18%
jun/202413,13938+6,91%+8,20%
mai/202412,969069+5,52%+7,35%
abr/202412,872835+4,74%+6,47%
mar/202412,93373+5,24%+5,53%
fev/202412,825862+4,36%+4,66%
jan/202412,81819+4,30%+3,83%
dez/202312,889457+4,88%+2,83%
nov/202312,549379+2,11%+1,92%
out/202312,31193+0,18%+1,00%
set/202312,2902070,00%0,00%
Cota
17,852186
Patrimônio líquido
R$ 97.249.297,88
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.860.043,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 97.515.144,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.