Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 42.379.037/0001-12
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.188.861,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 159.959.231,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.379.088/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 28.945.733,35
- Disponibilidades0,1%R$ 25.794,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 1100,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,81%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,81% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,87% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,49% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,670834 | +40,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,657132 | +39,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,639853 | +38,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,621137 | +36,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,604291 | +35,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,588263 | +33,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,572093 | +32,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,553937 | +31,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,539308 | +29,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,522424 | +28,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,50498 | +26,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,490252 | +25,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,472344 | +24,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,455304 | +22,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,439314 | +21,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,421894 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,407083 | +18,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,391863 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,378199 | +16,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,365756 | +15,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,352812 | +14,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,339305 | +12,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,328286 | +12,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,318391 | +11,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,306996 | +10,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,296516 | +9,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,286371 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274999 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,267404 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,258217 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,251516 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,242352 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,233838 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,223512 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,210734 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,192206 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,670834
- Patrimônio líquido
- R$ 24.188.861,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.687.603,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.175.563,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.