Fundo de investimento

Oaktree Global Credit Brl Seleção FIF CIC Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 42.399.185/0001-07

Oaktree Global Credit Brl Seleção FIF CIC Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.665.159,52, distribuído entre 544 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.103.145,00 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.363.886/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,4%R$ 1.326.459.541,31
  • Títulos Públicos0,9%R$ 12.067.668,50
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 9.710.569,86
  • Valores a receber0,0%R$ 51.930,17

Maiores posições

  1. 1

    OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-48%
No ano+7,59%10,28%74%
12 meses+12,53%15,64%80%
24 meses+26,96%30,53%88%
36 meses+46,64%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,638805+46,10%+43,75%
ago/202616,708719+46,71%+42,50%
jul/202616,472193+44,64%+40,96%
jun/202616,337074+43,45%+39,27%
mai/202616,217442+42,40%+37,73%
abr/202616,023948+40,70%+36,27%
mar/202615,676725+37,65%+34,80%
fev/202615,74404+38,24%+33,18%
jan/202615,664589+37,55%+31,87%
dez/202515,465335+35,80%+30,35%
nov/202515,264327+34,03%+28,78%
out/202515,099264+32,58%+27,44%
set/202514,970172+31,45%+25,83%
ago/202514,78605+29,83%+24,32%
jul/202514,552528+27,78%+22,89%
jun/202514,364216+26,13%+21,34%
mai/202514,130796+24,08%+20,02%
abr/202513,853297+21,64%+18,67%
mar/202513,809799+21,26%+17,43%
fev/202513,828243+21,42%+16,31%
jan/202513,66187+19,96%+15,17%
dez/202413,536981+18,86%+14,02%
nov/202413,489854+18,45%+12,97%
out/202413,338634+17,12%+12,08%
set/202413,239184+16,25%+11,05%
ago/202413,105985+15,08%+10,13%
jul/202412,931996+13,55%+9,18%
jun/202412,704287+11,55%+8,20%
mai/202412,536967+10,08%+7,35%
abr/202412,37859+8,69%+6,47%
mar/202412,365804+8,58%+5,53%
fev/202412,223716+7,33%+4,66%
jan/202412,155588+6,73%+3,83%
dez/202312,030028+5,63%+2,83%
nov/202311,707897+2,80%+1,92%
out/202311,372075-0,14%+1,00%
set/202311,3885750,00%0,00%
Cota
16,638805
Patrimônio líquido
R$ 66.665.159,52
Cotistas
544
Volatilidade (12 meses)
2,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.039.697,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oaktree Global Credit Brl Seleção FIF CIC Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 66.743.284,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.