Fundo de investimento

Régia Equilíbrio 30 FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.402.547/0001-63

Régia Equilíbrio 30 FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.532.707.890,14, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Régia Corporate II FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 379 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.313.032.895,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master RÉGIA CORPORATE II FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.875.709/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,3%R$ 1.486.255.078,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 1.072.579.755,66
  • Títulos Públicos14,9%R$ 487.469.283,68
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 213.887.954,22
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 12.759.670,33
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 7.802.765,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 379 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+31,08%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,491573+48,52%+43,75%
ago/20261,480536+47,43%+42,50%
jul/20261,464409+45,82%+40,96%
jun/20261,445181+43,91%+39,27%
mai/20261,427646+42,16%+37,73%
abr/20261,40914+40,32%+36,27%
mar/20261,397465+39,15%+34,80%
fev/20261,383417+37,75%+33,18%
jan/20261,36966+36,38%+31,87%
dez/20251,353404+34,77%+30,35%
nov/20251,336981+33,13%+28,78%
out/20251,323303+31,77%+27,44%
set/20251,306636+30,11%+25,83%
ago/20251,289977+28,45%+24,32%
jul/20251,275016+26,96%+22,89%
jun/20251,257711+25,24%+21,34%
mai/20251,242801+23,75%+20,02%
abr/20251,227579+22,24%+18,67%
mar/20251,214905+20,98%+17,43%
fev/20251,202121+19,70%+16,31%
jan/20251,187662+18,26%+15,17%
dez/20241,173182+16,82%+14,02%
nov/20241,168248+16,33%+12,97%
out/20241,158754+15,38%+12,08%
set/20241,148395+14,35%+11,05%
ago/20241,137934+13,31%+10,13%
jul/20241,12579+12,10%+9,18%
jun/20241,111521+10,68%+8,20%
mai/20241,100184+9,55%+7,35%
abr/20241,091564+8,69%+6,47%
mar/20241,080489+7,59%+5,53%
fev/20241,066669+6,21%+4,66%
jan/20241,052169+4,77%+3,83%
dez/20231,036486+3,21%+2,83%
nov/20231,028414+2,41%+1,92%
out/20231,016256+1,19%+1,00%
set/20231,004260,00%0,00%
Cota
1,491573
Patrimônio líquido
R$ 3.532.707.890,14
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 308.278.634,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Equilíbrio 30 FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.532.336.229,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.