Fundo de investimento

Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.431.082/0001-79

Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.677.005,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.764.715,63 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 13.109.326,17
  • Valores a receber1,2%R$ 164.625,18
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 13.580,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    18,7%
  2. 2

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,4%
  3. 3

    NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,14%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+15,14%15,64%97%
24 meses+25,74%30,53%84%
36 meses+28,32%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,538461+28,80%+43,75%
ago/20261,527673+27,90%+42,50%
jul/20261,506825+26,15%+40,96%
jun/20261,509415+26,37%+39,27%
mai/20261,49402+25,08%+37,73%
abr/20261,474445+23,44%+36,27%
mar/20261,465315+22,68%+34,80%
fev/20261,458263+22,09%+33,18%
jan/20261,443565+20,86%+31,87%
dez/20251,401802+17,36%+30,35%
nov/20251,384183+15,88%+28,78%
out/20251,368416+14,56%+27,44%
set/20251,349392+12,97%+25,83%
ago/20251,336139+11,86%+24,32%
jul/20251,315628+10,15%+22,89%
jun/20251,314726+10,07%+21,34%
mai/20251,295205+8,44%+20,02%
abr/20251,278502+7,04%+18,67%
mar/20251,238194+3,66%+17,43%
fev/20251,239011+3,73%+16,31%
jan/20251,231585+3,11%+15,17%
dez/20241,223141+2,40%+14,02%
nov/20241,22179+2,29%+12,97%
out/20241,215069+1,73%+12,08%
set/20241,213259+1,57%+11,05%
ago/20241,223494+2,43%+10,13%
jul/20241,242814+4,05%+9,18%
jun/20241,22245+2,34%+8,20%
mai/20241,238489+3,69%+7,35%
abr/20241,250756+4,71%+6,47%
mar/20241,280796+7,23%+5,53%
fev/20241,266398+6,02%+4,66%
jan/20241,26+5,49%+3,83%
dez/20231,267496+6,12%+2,83%
nov/20231,231432+3,10%+1,92%
out/20231,182172-1,03%+1,00%
set/20231,194450,00%0,00%
Cota
1,538461
Patrimônio líquido
R$ 13.677.005,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.021.171,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.672.036,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.