Fundo de investimento

Itaú Flexprev Diferenciado FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 42.431.509/0001-39

Itaú Flexprev Diferenciado FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.567.240.695,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,0% em debêntures e 30,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 532 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.882.918.570,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.411.914/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures35,0%R$ 2.588.960.666,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,0%R$ 2.223.893.303,10
  • Títulos Públicos22,4%R$ 1.660.206.656,87
  • Cotas de Fundos7,5%R$ 552.871.526,25
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 303.913.767,50
  • Outros (7 categorias)1,0%R$ 74.884.199,71

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,4%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 532 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,02%10,28%97%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+29,99%30,53%98%
36 meses+46,34%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,795086+44,70%+43,75%
ago/20261,779302+43,42%+42,50%
jul/20261,760059+41,87%+40,96%
jun/20261,738238+40,11%+39,27%
mai/20261,718821+38,55%+37,73%
abr/20261,698633+36,92%+36,27%
mar/20261,680432+35,45%+34,80%
fev/20261,664357+34,16%+33,18%
jan/20261,650438+33,04%+31,87%
dez/20251,631615+31,52%+30,35%
nov/20251,612038+29,94%+28,78%
out/20251,595557+28,61%+27,44%
set/20251,576247+27,06%+25,83%
ago/20251,556809+25,49%+24,32%
jul/20251,539351+24,08%+22,89%
jun/20251,520015+22,52%+21,34%
mai/20251,502734+21,13%+20,02%
abr/20251,485196+19,72%+18,67%
mar/20251,468973+18,41%+17,43%
fev/20251,453863+17,19%+16,31%
jan/20251,438741+15,97%+15,17%
dez/20241,423313+14,73%+14,02%
nov/20241,414891+14,05%+12,97%
out/20241,4046+13,22%+12,08%
set/20241,392404+12,24%+11,05%
ago/20241,380982+11,32%+10,13%
jul/20241,367686+10,24%+9,18%
jun/20241,355219+9,24%+8,20%
mai/20241,343553+8,30%+7,35%
abr/20241,331865+7,36%+6,47%
mar/20241,319421+6,35%+5,53%
fev/20241,307226+5,37%+4,66%
jan/20241,294836+4,37%+3,83%
dez/20231,280632+3,23%+2,83%
nov/20231,268346+2,24%+1,92%
out/20231,254767+1,14%+1,00%
set/20231,2405910,00%0,00%
Cota
1,795086
Patrimônio líquido
R$ 4.567.240.695,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.046.196.072,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Diferenciado FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.565.018.261,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.