Fundo de investimento
Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.447.119/0001-57
Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.765.879,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,2% do patrimônio no Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.034.983,19 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 84,2% do patrimônio no fundo master SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 23.714.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,06%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,06% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,30% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 196,45442 | +18,54% | +31,67% |
| ago/2026 | 195,620286 | +18,04% | +30,52% |
| jul/2026 | 192,798488 | +16,33% | +29,11% |
| jun/2026 | 190,993287 | +15,24% | +27,56% |
| mai/2026 | 190,104321 | +14,71% | +26,15% |
| abr/2026 | 189,835319 | +14,55% | +24,81% |
| mar/2026 | 189,884246 | +14,57% | +23,46% |
| fev/2026 | 192,812216 | +16,34% | +21,98% |
| jan/2026 | 191,176602 | +15,35% | +20,78% |
| dez/2025 | 185,33645 | +11,83% | +19,39% |
| nov/2025 | 184,770414 | +11,49% | +17,95% |
| out/2025 | 182,421562 | +10,07% | +16,72% |
| set/2025 | 183,34496 | +10,63% | +15,25% |
| ago/2025 | 178,505097 | +7,71% | +13,86% |
| jul/2025 | 176,557954 | +6,53% | +12,55% |
| jun/2025 | 176,280614 | +6,37% | +11,14% |
| mai/2025 | 174,018191 | +5,00% | +9,93% |
| abr/2025 | 171,584908 | +3,53% | +8,69% |
| mar/2025 | 168,226975 | +1,51% | +7,56% |
| fev/2025 | 164,355962 | -0,83% | +6,53% |
| jan/2025 | 163,285887 | -1,47% | +5,49% |
| dez/2024 | 161,461846 | -2,58% | +4,43% |
| nov/2024 | 165,565776 | -0,10% | +3,47% |
| out/2024 | 166,160933 | +0,26% | +2,65% |
| set/2024 | 167,077641 | +0,81% | +1,71% |
| ago/2024 | 167,484456 | +1,06% | +0,87% |
| jul/2024 | 165,729651 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 196,45442
- Patrimônio líquido
- R$ 15.765.879,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 15.798.935,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.