Fundo de investimento
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.447.288/0001-97
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.590.952,78, distribuído entre 179 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,71%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.499.601,97 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 66.109.015,21
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,8%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,71%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | -0% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +8,71% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +21,47% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +36,90% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,43964 | +35,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,440355 | +35,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 157,174399 | +34,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,266746 | +34,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 158,232476 | +34,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,397155 | +35,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 140,68462 | +19,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 140,700169 | +20,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 146,92763 | +25,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,899296 | +24,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 148,245997 | +26,44% | +28,78% |
| out/2025 | 143,340222 | +22,25% | +27,44% |
| set/2025 | 147,08825 | +25,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 146,669423 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 144,641497 | +23,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,570911 | +25,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,579817 | +25,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,323051 | +27,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,842647 | +26,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 129,382032 | +10,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,851913 | +12,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,017634 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,435874 | +12,10% | +12,97% |
| out/2024 | 132,516447 | +13,02% | +12,08% |
| set/2024 | 132,352475 | +12,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,260085 | +11,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,495091 | +12,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,281854 | +5,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 123,634908 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,203299 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 123,542192 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 120,546006 | +2,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,930198 | +2,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,260359 | +1,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,582437 | +1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 117,949646 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 117,250262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,43964
- Patrimônio líquido
- R$ 66.590.952,78
- Cotistas
- 179
- Volatilidade (12 meses)
- 13,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.392.977,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.592.645,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.