Fundo de investimento
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
CNPJ 42.447.534/0001-00
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.824.406,97, distribuído entre 310 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,99%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,9% em valores a receber e 41,0% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.188.578,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber56,9%R$ 56.264.301,21
- Investimento no Exterior41,0%R$ 40.556.986,98
- Cotas de Fundos2,0%R$ 1.995.434,28
- Disponibilidades0,0%R$ 652,29
Maiores posições
- 141,3%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 22,0%
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,99%-45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | -2,86% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | -6,99% | 15,64% | -45% |
| 24 meses | -7,07% | 30,53% | -23% |
| 36 meses | +7,14% | 45,15% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,051211 | +4,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 109,512527 | +5,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 107,766191 | +3,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 107,321237 | +3,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 106,191344 | +1,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 105,305813 | +1,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 109,904131 | +5,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 108,874147 | +4,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 110,000956 | +5,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 112,265329 | +7,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,318126 | +4,99% | +28,78% |
| out/2025 | 110,268838 | +5,91% | +27,44% |
| set/2025 | 115,786617 | +11,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,252349 | +12,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 119,682015 | +14,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 117,372649 | +12,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 122,132629 | +17,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 121,008722 | +16,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,10802 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,085183 | +18,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,767387 | +16,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 126,639655 | +21,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 126,56329 | +21,55% | +12,97% |
| out/2024 | 119,559085 | +14,83% | +12,08% |
| set/2024 | 114,185665 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,350107 | +12,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,73239 | +12,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,753524 | +11,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,250557 | +3,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,141771 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,953154 | -0,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 102,521887 | -1,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 100,981883 | -3,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,425768 | -3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,616154 | -2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 103,59403 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 104,120487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,051211
- Patrimônio líquido
- R$ 100.824.406,97
- Cotistas
- 310
- Volatilidade (12 meses)
- 9,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.019,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.647.691,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.