Fundo de investimento
Manager Eb Preferred Futures FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.447.588/0001-76
Manager Eb Preferred Futures FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.666.063,06, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,85%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.232.156,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.576.290,33
- Valores a receber0,1%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,6%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,4%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,85%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +9,85% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +26,94% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +51,36% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 169,577028 | +51,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,706328 | +51,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 168,502915 | +50,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 164,068688 | +46,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 168,394272 | +50,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 168,822952 | +50,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 158,12418 | +40,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,367603 | +41,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,547812 | +41,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 157,539981 | +40,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 156,423883 | +39,47% | +28,78% |
| out/2025 | 155,658818 | +38,79% | +27,44% |
| set/2025 | 154,060778 | +37,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 154,366619 | +37,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,352952 | +36,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,38106 | +36,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,632101 | +36,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,171198 | +16,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 130,774802 | +16,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,050584 | +16,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,333862 | +17,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,691714 | +17,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,999722 | +17,70% | +12,97% |
| out/2024 | 132,284655 | +17,95% | +12,08% |
| set/2024 | 132,868235 | +18,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,588322 | +19,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,010953 | +19,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,434982 | +19,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 134,03109 | +19,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 114,134855 | +1,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 113,773173 | +1,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 113,544173 | +1,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,299032 | +1,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 113,021008 | +0,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,764535 | +0,54% | +1,92% |
| out/2023 | 112,452711 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 112,153532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 169,577028
- Patrimônio líquido
- R$ 12.666.063,06
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 7,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Eb Preferred Futures FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.666.872,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.