Fundo de investimento
Itaú Precision Crédito Privado Multimercado Distribuidores FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.449.356/0001-57
Itaú Precision Crédito Privado Multimercado Distribuidores FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.930.801,70, distribuído entre 197 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no High Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em debêntures e 19,7% em cotas de fundos, num total de 321 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.287.344,47 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 28.840.203/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures50,6%R$ 729.312.455,02
- Cotas de Fundos19,7%R$ 283.934.388,80
- Operações Compromissadas15,1%R$ 217.052.646,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%R$ 138.305.476,60
- Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 34.295.487,58
- Outros (9 categorias)2,7%R$ 38.220.257,60
Maiores posições
- 150,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 80,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 321 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +48,65% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,690909 | +46,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,677184 | +45,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,659144 | +44,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,638037 | +42,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,619196 | +40,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,596099 | +38,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,578415 | +37,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,566582 | +36,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,558702 | +35,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,539837 | +33,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,521021 | +32,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,505471 | +30,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,488354 | +29,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,470137 | +27,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,453693 | +26,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,434468 | +24,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,41782 | +23,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,401778 | +21,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,387619 | +20,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,373758 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,358878 | +18,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,340939 | +16,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,337251 | +16,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,326518 | +15,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,311198 | +13,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,297559 | +12,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,284253 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,271146 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,259923 | +9,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,245132 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233103 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,221775 | +6,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209006 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193645 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,183324 | +2,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,166661 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,151544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,690909
- Patrimônio líquido
- R$ 8.930.801,70
- Cotistas
- 197
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.721.989,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Precision Crédito Privado Multimercado Distribuidores FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.928.773,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.