Fundo de investimento

Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.461.401/0001-99

Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.815.017,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,3% em títulos públicos e 32,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 168.681.833,00 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,3%R$ 59.407.349,19
  • Cotas de Fundos32,0%R$ 38.583.334,65
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 21.567.006,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 614.809,06
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 219.280,56
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 108.029,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,9%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,5%
  6. 6

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,94%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%174%
No ano+5,00%10,28%49%
12 meses+9,94%15,64%64%
24 meses+18,89%30,53%62%
36 meses+24,70%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,626697+24,03%+43,75%
ago/20261,602317+22,17%+42,50%
jul/20261,599363+21,94%+40,96%
jun/20261,589204+21,17%+39,27%
mai/20261,593818+21,52%+37,73%
abr/20261,590513+21,27%+36,27%
mar/20261,597105+21,77%+34,80%
fev/20261,582437+20,65%+33,18%
jan/20261,573709+19,99%+31,87%
dez/20251,549202+18,12%+30,35%
nov/20251,540444+17,45%+28,78%
out/20251,516966+15,66%+27,44%
set/20251,494485+13,95%+25,83%
ago/20251,479654+12,82%+24,32%
jul/20251,468559+11,97%+22,89%
jun/20251,453782+10,84%+21,34%
mai/20251,427985+8,88%+20,02%
abr/20251,393473+6,24%+18,67%
mar/20251,395591+6,41%+17,43%
fev/20251,375756+4,89%+16,31%
jan/20251,382509+5,41%+15,17%
dez/20241,345714+2,60%+14,02%
nov/20241,36932+4,40%+12,97%
out/20241,367953+4,30%+12,08%
set/20241,373877+4,75%+11,05%
ago/20241,368287+4,32%+10,13%
jul/20241,365594+4,12%+9,18%
jun/20241,355501+3,35%+8,20%
mai/20241,370084+4,46%+7,35%
abr/20241,378493+5,10%+6,47%
mar/20241,388653+5,88%+5,53%
fev/20241,368587+4,35%+4,66%
jan/20241,354398+3,26%+3,83%
dez/20231,348975+2,85%+2,83%
nov/20231,339176+2,10%+1,92%
out/20231,297071-1,11%+1,00%
set/20231,3115760,00%0,00%
Cota
1,626697
Patrimônio líquido
R$ 86.815.017,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.369.539,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.979.933,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.