Fundo de investimento
Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.494.301/0001-69
Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.375.218,91, distribuído entre 321 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,32%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no BTG Clave Ma Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.881.107,11 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 52.309.282/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 40.393.320,73
- Valores a receber0,7%R$ 303.260,62
- Operações Compromissadas0,2%R$ 101.581,01
Maiores posições
- 199,8%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,32%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +14,92% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +20,32% | 15,64% | 130% |
| 24 meses | +25,05% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +27,31% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,642026 | +25,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,606733 | +22,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,577948 | +20,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,58701 | +21,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,557561 | +18,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,549758 | +18,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,484305 | +13,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455693 | +11,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433442 | +9,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,428822 | +9,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417344 | +8,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,376438 | +5,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,380738 | +5,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,364685 | +4,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,328279 | +1,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,350707 | +3,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,322815 | +0,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,326442 | +1,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,281009 | -2,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,271867 | -2,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,265727 | -3,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,257095 | -4,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,265065 | -3,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261802 | -3,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,30039 | -0,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,313127 | +0,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295836 | -1,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,298163 | -0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,324978 | +1,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,328837 | +1,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,354982 | +3,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,344583 | +2,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,366172 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,372781 | +4,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,34385 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,300545 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,310569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,642026
- Patrimônio líquido
- R$ 40.375.218,91
- Cotistas
- 321
- Volatilidade (12 meses)
- 6,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.596.288,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.609.072,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.