Fundo de investimento

Bradesco Gávea Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.494.477/0001-10

Bradesco Gávea Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.276.013,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,71%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Bradesco Reno B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em cotas de fundos e 42,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.398.698,24 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 38.489.401/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,4%R$ 132.538.183,46
  • Títulos Públicos42,9%R$ 122.387.644,02
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 30.315.622,97
  • Valores a receber0,1%R$ 351.158,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,4%
  2. 2

    BRADESCO RENO MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,71%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+6,89%10,28%67%
12 meses+9,71%15,64%62%
24 meses+18,00%30,53%59%
36 meses+27,89%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,302698+28,98%+43,75%
ago/20261,290678+27,79%+42,50%
jul/20261,275263+26,26%+40,96%
jun/20261,264515+25,20%+39,27%
mai/20261,265313+25,27%+37,73%
abr/20261,245036+23,27%+36,27%
mar/20261,211041+19,90%+34,80%
fev/20261,243955+23,16%+33,18%
jan/20261,222997+21,09%+31,87%
dez/20251,218719+20,66%+30,35%
nov/20251,209558+19,75%+28,78%
out/20251,206784+19,48%+27,44%
set/20251,197908+18,60%+25,83%
ago/20251,187399+17,56%+24,32%
jul/20251,165288+15,37%+22,89%
jun/20251,185696+17,39%+21,34%
mai/20251,15899+14,75%+20,02%
abr/20251,162238+15,07%+18,67%
mar/20251,152335+14,09%+17,43%
fev/20251,167718+15,61%+16,31%
jan/20251,166633+15,50%+15,17%
dez/20241,162008+15,05%+14,02%
nov/20241,14327+13,19%+12,97%
out/20241,132485+12,12%+12,08%
set/20241,125599+11,44%+11,05%
ago/20241,103984+9,30%+10,13%
jul/20241,102736+9,18%+9,18%
jun/20241,085459+7,47%+8,20%
mai/20241,064524+5,40%+7,35%
abr/20241,065099+5,45%+6,47%
mar/20241,08806+7,73%+5,53%
fev/20241,067509+5,69%+4,66%
jan/20241,068279+5,77%+3,83%
dez/20231,071433+6,08%+2,83%
nov/20231,046326+3,59%+1,92%
out/20231,002964-0,70%+1,00%
set/20231,010030,00%0,00%
Cota
1,302698
Patrimônio líquido
R$ 1.276.013,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.831.804,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Gávea Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.273.430,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.