Fundo de investimento

Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.494.990/0001-01

Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hedge Alternative Investments LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.123.304,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,5% em cotas de fundos e 25,1% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.469.568,89 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.495.012/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,5%R$ 4.802.521,94
  • Títulos Públicos25,1%R$ 2.060.755,20
  • Ações7,8%R$ 636.490,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,5%R$ 365.821,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 268.750,00
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 73.982,49

Maiores posições

  1. 1

    HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  3. 3

    HEDGE ALTERNATIVE PREV MULTIMERCADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  5. 5

    HEDGE TOP FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  8. 8

    ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    CRI/VIRGOSEC/041122/041132/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,59%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+1,68%10,28%16%
12 meses+7,59%15,64%49%
24 meses+11,46%30,53%38%
36 meses+26,50%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,437662+25,60%+43,75%
ago/20261,423509+24,36%+42,50%
jul/20261,429113+24,85%+40,96%
jun/20261,421063+24,15%+39,27%
mai/20261,442666+26,04%+37,73%
abr/20261,471852+28,59%+36,27%
mar/20261,45746+27,33%+34,80%
fev/20261,465631+28,04%+33,18%
jan/20261,448684+26,56%+31,87%
dez/20251,413904+23,52%+30,35%
nov/20251,38754+21,22%+28,78%
out/20251,3674+19,46%+27,44%
set/20251,354438+18,33%+25,83%
ago/20251,336204+16,74%+24,32%
jul/20251,31119+14,55%+22,89%
jun/20251,323053+15,59%+21,34%
mai/20251,324739+15,73%+20,02%
abr/20251,287027+12,44%+18,67%
mar/20251,252798+9,45%+17,43%
fev/20251,232725+7,70%+16,31%
jan/20251,22922+7,39%+15,17%
dez/20241,217423+6,36%+14,02%
nov/20241,248488+9,07%+12,97%
out/20241,259648+10,05%+12,08%
set/20241,271492+11,08%+11,05%
ago/20241,289883+12,69%+10,13%
jul/20241,267483+10,73%+9,18%
jun/20241,251052+9,30%+8,20%
mai/20241,249023+9,12%+7,35%
abr/20241,253256+9,49%+6,47%
mar/20241,256901+9,81%+5,53%
fev/20241,221754+6,74%+4,66%
jan/20241,196117+4,50%+3,83%
dez/20231,196644+4,54%+2,83%
nov/20231,167687+2,01%+1,92%
out/20231,138237-0,56%+1,00%
set/20231,1446420,00%0,00%
Cota
1,437662
Patrimônio líquido
R$ 8.123.304,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58.813,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.154.438,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.