Fundo de investimento
Itaú Institucionais Legend Carcassonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 42.519.810/0001-07
Itaú Institucionais Legend Carcassonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.206.718,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.593.176,08 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 50.109.947/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 1.783.791.133,56
- Operações Compromissadas1,9%R$ 34.906.385,52
- Valores a receber0,0%R$ 36.018,43
- Disponibilidades0,0%R$ 11.168,76
Maiores posições
- 197,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,86%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,86% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,01% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,531042 | +45,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,382488 | +44,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,210207 | +42,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,004427 | +40,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,860574 | +39,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,698752 | +38,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,577411 | +37,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,564933 | +36,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,418128 | +35,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,127901 | +33,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,091473 | +32,75% | +28,78% |
| out/2025 | 14,874646 | +30,84% | +27,44% |
| set/2025 | 14,705213 | +29,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,518165 | +27,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,331277 | +26,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,187435 | +24,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,007431 | +23,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,88519 | +22,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,756653 | +21,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,645327 | +20,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,481222 | +18,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,358774 | +17,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,231912 | +16,39% | +12,97% |
| out/2024 | 13,089881 | +15,14% | +12,08% |
| set/2024 | 12,917236 | +13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,760446 | +12,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,688721 | +11,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,572696 | +10,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,455519 | +9,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,323634 | +8,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,090213 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,970288 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,882164 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,779982 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,62534 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 11,610942 | +2,13% | +1,00% |
| set/2023 | 11,368614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,531042
- Patrimônio líquido
- R$ 29.206.718,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.059.903,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucionais Legend Carcassonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.201.437,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.