Fundo de investimento
Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.519.896/0001-60
Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.351.248,48, distribuído entre 23.623 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,77%, o equivalente a 357% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,6% em ações e 40,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.973.821,15 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.519.831/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações58,6%R$ 64.142.346,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,1%R$ 43.937.039,36
- Valores a receber0,7%R$ 751.785,84
- Títulos Públicos0,6%R$ 671.421,23
- Disponibilidades0,0%R$ 3.970,66
Maiores posições
- 159,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 240,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+55,77%357% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 287% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +55,77% | 15,64% | 357% |
| 24 meses | +81,57% | 30,53% | 267% |
| 36 meses | +115,26% | 45,15% | 255% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,815776 | +105,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77121 | +100,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,761576 | +99,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,813689 | +105,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,749229 | +98,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,068083 | +134,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,953405 | +121,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,043703 | +131,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,814105 | +105,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,690583 | +91,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,66527 | +88,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,441061 | +63,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,358688 | +54,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,165652 | +32,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,94321 | +6,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,003646 | +13,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,046988 | +18,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,096019 | +24,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,997052 | +13,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,934844 | +6,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,883646 | +0,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,836296 | -5,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,822048 | -6,76% | +12,97% |
| out/2024 | 0,908356 | +3,03% | +12,08% |
| set/2024 | 0,942091 | +6,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,000048 | +13,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,94872 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,860426 | -2,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,835756 | -5,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,909849 | +3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,992143 | +12,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,035661 | +17,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,972537 | +10,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,011737 | +14,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,975037 | +10,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,83217 | -5,61% | +1,00% |
| set/2023 | 0,881624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,815776
- Patrimônio líquido
- R$ 105.351.248,48
- Cotistas
- 23.623
- Volatilidade (12 meses)
- 29,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.540.536,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.360.334,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.