Fundo de investimento
Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.535.150/0001-40
Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.540.537,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,6% em títulos públicos e 35,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.845.395,26 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.449.373/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,6%R$ 9.095.467,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,7%R$ 8.876.952,67
- Debêntures14,7%R$ 3.643.762,42
- Cotas de Fundos8,2%R$ 2.038.037,97
- Operações Compromissadas4,9%R$ 1.209.252,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.836,32
Maiores posições
- 136,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
Banco Xp S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%90% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,83% | 96% |
| No ano | +9,62% | 10,23% | 94% |
| 12 meses | +13,96% | 15,58% | 90% |
| 24 meses | +28,27% | 30,47% | 93% |
| 36 meses | +44,72% | 45,08% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,569689 | +43,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,557323 | +41,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,540655 | +40,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,521958 | +38,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,504776 | +37,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,487662 | +35,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,473321 | +34,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,462557 | +33,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,448461 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,431875 | +30,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,41498 | +28,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,399659 | +27,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,385713 | +26,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,377348 | +25,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,362157 | +24,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,346185 | +22,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,331581 | +21,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316224 | +19,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,303084 | +18,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,29054 | +17,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277644 | +16,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,264526 | +15,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,25514 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,245551 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,236114 | +12,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,223737 | +11,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211071 | +10,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,198413 | +9,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,188029 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,176111 | +7,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1654 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,15243 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,141076 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,12856 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,118354 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,108539 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,569689
- Patrimônio líquido
- R$ 24.540.537,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.421.179,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.540.537,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.