Fundo de investimento
Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF CIC Mm Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.535.455/0001-51
Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF CIC Mm Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.851.681,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,59%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev A Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em títulos públicos e 16,8% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.716.120,50 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,8%R$ 1.909.405.648,22
- Cotas de Fundos16,8%R$ 486.943.822,94
- Operações Compromissadas11,6%R$ 337.172.591,89
- Ações1,6%R$ 47.686.135,67
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 36.339.782,74
- Outros (9 categorias)2,9%R$ 84.302.849,74
Maiores posições
- 131,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 100,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,59%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +12,36% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +17,59% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +36,31% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +46,49% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,781795 | +45,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,728846 | +41,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,705789 | +39,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,688873 | +38,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,659836 | +35,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,644685 | +34,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621405 | +32,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,641905 | +34,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614496 | +31,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,585827 | +29,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,579447 | +29,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,550385 | +26,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538078 | +25,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,515267 | +23,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,489147 | +21,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,494159 | +22,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,461395 | +19,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,458243 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,411145 | +15,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,42219 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,406349 | +14,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,406344 | +14,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385361 | +13,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,360278 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,327237 | +8,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,30713 | +6,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295832 | +5,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29117 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,280283 | +4,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,28493 | +5,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,258063 | +2,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250609 | +2,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,243366 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,24878 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,228705 | +0,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,224549 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,223652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,781795
- Patrimônio líquido
- R$ 46.851.681,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.268.861,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF CIC Mm Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.757.226,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.