Fundo de investimento
Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.562.221/0001-01
Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.213.635,70, distribuído entre 304 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,00%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 75,1% em investimento no exterior e 17,4% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.350.900,99 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior75,1%R$ 28.488.128,56
- Cotas de Fundos17,4%R$ 6.614.483,22
- Operações Compromissadas5,2%R$ 1.979.944,52
- Títulos Públicos1,9%R$ 725.428,57
- Disponibilidades0,3%R$ 118.966,62
- Valores a receber0,0%R$ 17.423,17
Maiores posições
- 110,3%
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 28,5%
PIMCO GIS INCOME INS ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,7%
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,9%
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 56,8%
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,3%
LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 75,5%
ISHARES MSCI ACWI ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 85,2%
BSF EMERGING MARKETS D (USD)
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 95,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 104,1%
ISHARES GOLD TRUST
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,00%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,10% | 0,88% | -240% |
| No ano | -3,52% | 10,28% | -34% |
| 12 meses | +1,00% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +2,17% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +24,82% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082124 | +24,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,10535 | +27,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,069163 | +23,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,090881 | +25,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,06976 | +23,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,036284 | +19,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,052735 | +21,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,080332 | +24,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,093092 | +26,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,121597 | +29,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,087952 | +25,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,086912 | +25,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,065617 | +22,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,071389 | +23,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,090891 | +25,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,056929 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,090455 | +25,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,067034 | +23,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,070706 | +23,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,109188 | +27,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,09474 | +26,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,12832 | +30,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,125659 | +29,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,08063 | +24,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,03011 | +18,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,059179 | +22,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,038529 | +19,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,011264 | +16,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,957518 | +10,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,940962 | +8,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,932036 | +7,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,906308 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,889021 | +2,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,880238 | +1,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,871431 | +0,56% | +1,92% |
| out/2023 | 0,866936 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 0,866607 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082124
- Patrimônio líquido
- R$ 56.213.635,70
- Cotistas
- 304
- Volatilidade (12 meses)
- 8,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.455.160,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.213.635,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.