Fundo de investimento

Itaú Optimus Titan Feeder I FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.584.327/0001-06

Itaú Optimus Titan Feeder I FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.159.130,07, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Optimus Titan Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 23,6% em investimento no exterior, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.282.204,87 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.671.799/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 1.040.531.052,38
  • Investimento no Exterior23,6%R$ 425.913.529,14
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 144.657.931,14
  • Ações5,9%R$ 106.213.340,38
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 62.136.515,76
  • Outros (7 categorias)1,3%R$ 23.896.665,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1163

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  5. 5

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1837

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4029522,5187

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6978736,6101

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,1%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+9,59%10,28%93%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+34,65%30,53%113%
36 meses+46,43%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,302286+45,41%+43,75%
ago/202618,187324+44,50%+42,50%
jul/202617,836281+41,71%+40,96%
jun/202617,742276+40,97%+39,27%
mai/202617,550505+39,44%+37,73%
abr/202617,408292+38,31%+36,27%
mar/202617,069324+35,62%+34,80%
fev/202617,186679+36,55%+33,18%
jan/202616,96813+34,81%+31,87%
dez/202516,701114+32,69%+30,35%
nov/202516,566581+31,62%+28,78%
out/202516,400364+30,30%+27,44%
set/202516,07619+27,73%+25,83%
ago/202515,830705+25,78%+24,32%
jul/202515,325092+21,76%+22,89%
jun/202515,176828+20,58%+21,34%
mai/202514,964171+18,89%+20,02%
abr/202514,922737+18,56%+18,67%
mar/202514,534552+15,48%+17,43%
fev/202514,615015+16,12%+16,31%
jan/202514,572084+15,78%+15,17%
dez/202414,52171+15,38%+14,02%
nov/202414,245848+13,19%+12,97%
out/202413,770459+9,41%+12,08%
set/202413,897345+10,42%+11,05%
ago/202413,592624+8,00%+10,13%
jul/202413,48302+7,12%+9,18%
jun/202413,467942+7,00%+8,20%
mai/202413,292571+5,61%+7,35%
abr/202413,197876+4,86%+6,47%
mar/202413,26626+5,40%+5,53%
fev/202413,151894+4,49%+4,66%
jan/202413,135863+4,37%+3,83%
dez/202313,211501+4,97%+2,83%
nov/202312,855839+2,14%+1,92%
out/202312,611467+0,20%+1,00%
set/202312,5862840,00%0,00%
Cota
18,302286
Patrimônio líquido
R$ 3.159.130,07
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
4,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.477.263,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Titan Feeder I FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.161.399,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.