Fundo de investimento
Ubs Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 42.591.324/0001-91
Ubs Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.309.098,20, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,16%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 74.471.953,65 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 45.646.019/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 169.555.509,45
- Valores a receber0,0%R$ 25.111,18
Maiores posições
- 185,3%
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,9%
LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,16%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | -3,46% | 10,28% | -34% |
| 12 meses | +3,16% | 15,64% | 20% |
| 24 meses | -8,39% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | +8,90% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.291,82137 | +7,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.276,642205 | +6,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.254,938169 | +4,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.236,83684 | +3,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.318,336536 | +9,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.403,261652 | +16,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.388,38977 | +15,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.374,664576 | +14,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.357,5595 | +13,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.338,070662 | +11,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.333,831919 | +11,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.313,361303 | +9,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1.288,319531 | +7,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.252,267926 | +4,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.236,867201 | +3,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.216,595569 | +1,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.178,369184 | -1,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.147,884751 | -4,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.123,583678 | -6,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.098,731983 | -8,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.175,550642 | -2,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.191,28632 | -0,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.475,841535 | +22,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1.457,278796 | +21,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1.431,689485 | +19,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.410,139396 | +17,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.391,079757 | +15,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.367,554356 | +13,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.342,332286 | +11,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.322,870849 | +10,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.306,031653 | +8,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.281,069178 | +6,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.270,480646 | +5,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.249,812544 | +4,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.235,284535 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1.218,484925 | +1,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1.200,687705 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.291,82137
- Patrimônio líquido
- R$ 93.309.098,20
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 10,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.296.729,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.