Fundo de investimento

Cm Orobó II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.682.447/0001-38

Cm Orobó II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.955.017,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,4% em debêntures e 25,5% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.940.859,30 em 18/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures29,4%R$ 9.274.365,94
  • Títulos Públicos25,5%R$ 8.061.107,23
  • Cotas de Fundos20,7%R$ 6.524.284,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 4.866.447,68
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 2.812.083,97
  • Valores a receber0,1%R$ 19.153,87

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,6%
  4. 4

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,42%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,42%15,64%92%
24 meses+27,09%30,53%89%
36 meses+40,39%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,602749+39,67%+43,75%
ago/20261,580292+37,71%+42,50%
jul/20261,559822+35,93%+40,96%
jun/20261,546932+34,81%+39,27%
mai/20261,534235+33,70%+37,73%
abr/20261,518647+32,34%+36,27%
mar/20261,499329+30,66%+34,80%
fev/20261,501861+30,88%+33,18%
jan/20261,483599+29,29%+31,87%
dez/20251,465501+27,71%+30,35%
nov/20251,451317+26,48%+28,78%
out/20251,434214+24,98%+27,44%
set/20251,417383+23,52%+25,83%
ago/20251,400747+22,07%+24,32%
jul/20251,384198+20,63%+22,89%
jun/20251,378939+20,17%+21,34%
mai/20251,359705+18,49%+20,02%
abr/20251,347288+17,41%+18,67%
mar/20251,326211+15,57%+17,43%
fev/20251,313951+14,50%+16,31%
jan/20251,301994+13,46%+15,17%
dez/20241,286998+12,16%+14,02%
nov/20241,287056+12,16%+12,97%
out/20241,277619+11,34%+12,08%
set/20241,269616+10,64%+11,05%
ago/20241,261124+9,90%+10,13%
jul/20241,245965+8,58%+9,18%
jun/20241,229098+7,11%+8,20%
mai/20241,22366+6,64%+7,35%
abr/20241,213297+5,73%+6,47%
mar/20241,211878+5,61%+5,53%
fev/20241,203136+4,85%+4,66%
jan/20241,193899+4,04%+3,83%
dez/20231,186933+3,44%+2,83%
nov/20231,171351+2,08%+1,92%
out/20231,154336+0,59%+1,00%
set/20231,1475110,00%0,00%
Cota
1,602749
Patrimônio líquido
R$ 32.955.017,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cm Orobó II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.944.227,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.