Fundo de investimento
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.677.126/0001-24
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.000.292,01, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,15%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Pulse Prev A Fife FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em títulos públicos e 24,4% em cotas de fundos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.618.662,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 54.444.451/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,4%R$ 683.894.797,61
- Cotas de Fundos24,4%R$ 306.584.744,08
- Operações Compromissadas12,7%R$ 159.936.516,16
- Ações2,4%R$ 30.438.946,23
- Opções - Posições titulares1,8%R$ 23.127.779,87
- Outros (9 categorias)4,3%R$ 53.656.211,62
Maiores posições
- 130,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 71,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 100,4%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,15%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 458% |
| No ano | +14,22% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +20,15% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +40,96% | 30,53% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,425803 | +42,43% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,370821 | +36,94% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,349483 | +34,80% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,336355 | +33,49% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,307945 | +30,65% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,295839 | +29,45% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,274471 | +27,31% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,302926 | +30,15% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,277411 | +27,60% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,248242 | +24,69% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,247158 | +24,58% | +20,96% |
| out/2025 | 1,217696 | +21,64% | +19,70% |
| set/2025 | 1,209355 | +20,81% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,186697 | +18,54% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,162265 | +16,10% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,174245 | +17,30% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,141572 | +14,04% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,143647 | +14,24% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,093069 | +9,19% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,110741 | +10,96% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,096897 | +9,57% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,101462 | +10,03% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,082715 | +8,16% | +6,11% |
| out/2024 | 1,059657 | +5,85% | +5,27% |
| set/2024 | 1,029548 | +2,84% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,011487 | +1,04% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,002205 | +0,11% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,000637 | -0,04% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,993372 | -0,77% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,001071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,425803
- Patrimônio líquido
- R$ 164.000.292,01
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 5,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.463.474,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 163.543.764,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.