Fundo de investimento
Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.682.957/0001-05
Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.789.680,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.596.235,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.564.028,81
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 165,4%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,5%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,63% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,74% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 171,073419 | +39,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,282204 | +37,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 167,387037 | +36,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 165,464317 | +34,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 164,228578 | +33,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 162,6004 | +32,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 160,787751 | +30,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,751477 | +29,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 157,12752 | +27,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,346806 | +26,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,686563 | +24,92% | +28,78% |
| out/2025 | 152,141624 | +23,66% | +27,44% |
| set/2025 | 150,410143 | +22,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,935941 | +21,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 147,262759 | +19,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,941963 | +18,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,730297 | +17,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 143,408022 | +16,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,697785 | +15,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 140,553539 | +14,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 139,352841 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,747486 | +11,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,053243 | +11,40% | +12,97% |
| out/2024 | 136,146687 | +10,66% | +12,08% |
| set/2024 | 135,07239 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,041899 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,020666 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,658311 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,829165 | +6,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,777396 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 129,429964 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,3538 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,458512 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,554141 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,046378 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 123,69799 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 123,030093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 171,073419
- Patrimônio líquido
- R$ 39.789.680,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 689.656,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.770.223,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.