Fundo de investimento
Oceana Long Biased S FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.682.996/0001-02
Oceana Long Biased S FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.683.176,79, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em ações e 36,3% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.310.143,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.597.384/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações39,7%R$ 13.833.852,12
- Títulos Públicos36,3%R$ 12.627.859,03
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,5%R$ 3.666.087,57
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 2.117.105,46
- Cotas de Fundos5,9%R$ 2.057.031,25
- Outros (5 categorias)1,4%R$ 503.257,48
Maiores posições
- 132,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 92,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 390% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,24% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,48% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 169,781781 | +36,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 164,172261 | +32,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,990666 | +31,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 162,244351 | +30,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 161,455126 | +29,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 166,182909 | +33,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,24489 | +32,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 165,087756 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,850784 | +30,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,177035 | +25,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 156,224906 | +25,71% | +28,78% |
| out/2025 | 152,315493 | +22,56% | +27,44% |
| set/2025 | 151,669734 | +22,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 147,59274 | +18,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,669992 | +13,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,230927 | +16,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,122774 | +15,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 139,146741 | +11,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 130,344999 | +4,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,752842 | +1,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 128,320314 | +3,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,462026 | -1,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 127,869223 | +2,89% | +12,97% |
| out/2024 | 133,166448 | +7,16% | +12,08% |
| set/2024 | 133,630296 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,562696 | +9,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,418847 | +6,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 128,799932 | +3,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 126,954455 | +2,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,013908 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,950077 | +9,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 135,043266 | +8,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 133,341505 | +7,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 135,462295 | +9,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,793813 | +5,25% | +1,92% |
| out/2023 | 121,972482 | -1,85% | +1,00% |
| set/2023 | 124,273298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 169,781781
- Patrimônio líquido
- R$ 14.683.176,79
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 10,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 800.150,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased S FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.747.330,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.