Fundo de investimento
Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.698.112/0001-08
Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.059.137,81, distribuído entre 1.666 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,92%, o equivalente a 306% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Vértice Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em investimento no exterior e 7,3% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.412.274,29 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.624.664/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior88,6%R$ 24.027.808,15
- Valores a receber7,3%R$ 1.966.668,11
- Cotas de Fundos4,0%R$ 1.084.230,48
- Disponibilidades0,1%R$ 25.520,62
Maiores posições
- 197,8%
3BGFNI2U - BLACKROCK NEXT G I2U - LU1861216270 - BLACKROC - 124721,104577
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+47,92%306% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,94% | 0,88% | 564% |
| No ano | +31,76% | 10,28% | 309% |
| 12 meses | +47,92% | 15,64% | 306% |
| 24 meses | +75,09% | 30,53% | 246% |
| 36 meses | +127,83% | 45,15% | 283% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,623445 | +137,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,028664 | +126,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,975469 | +106,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,890413 | +161,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,1903 | +147,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,076554 | +108,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,854252 | +66,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,368009 | +76,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,587463 | +80,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,580378 | +80,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,19152 | +72,80% | +28,78% |
| out/2025 | 9,882429 | +85,79% | +27,44% |
| set/2025 | 8,826179 | +65,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,533827 | +60,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,551265 | +60,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,956439 | +49,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,537958 | +41,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,712921 | +26,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,591472 | +23,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,871959 | +48,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,712995 | +63,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,811528 | +65,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,565335 | +61,03% | +12,97% |
| out/2024 | 7,63007 | +43,45% | +12,08% |
| set/2024 | 7,040513 | +32,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,209655 | +35,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,086104 | +33,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,515465 | +41,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,622809 | +24,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,323942 | +18,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,384321 | +20,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,297233 | +18,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,873413 | +10,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,734835 | +7,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,501702 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 4,920198 | -7,50% | +1,00% |
| set/2023 | 5,319049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,623445
- Patrimônio líquido
- R$ 29.059.137,81
- Cotistas
- 1.666
- Volatilidade (12 meses)
- 37,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.565.309,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.032.612,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.