Fundo de investimento
Itaú Flexprev Artax Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.698.584/0001-60
Itaú Flexprev Artax Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 995.516.494,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,93%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em títulos públicos e 10,6% em cotas de fundos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 239.436.423,49 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,5%R$ 726.056.358,98
- Cotas de Fundos10,6%R$ 110.764.207,49
- Operações Compromissadas7,8%R$ 81.847.859,78
- Ações5,8%R$ 60.517.921,16
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 20.200.244,86
- Outros (9 categorias)4,3%R$ 44.750.436,95
Maiores posições
- 174,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 51,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 71,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,9%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,93%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +12,90% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +21,93% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +43,47% | 30,53% | 142% |
| 36 meses | +66,55% | 45,15% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,06379 | +67,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,046694 | +65,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,011615 | +63,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,987948 | +61,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,953208 | +58,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,920718 | +55,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,889222 | +53,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,907136 | +54,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,878651 | +52,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,827987 | +48,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,816696 | +47,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,774548 | +43,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,731461 | +40,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,692565 | +37,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,653248 | +33,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,639134 | +32,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,615631 | +30,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,562408 | +26,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,516573 | +22,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,528082 | +23,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,515494 | +22,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,502131 | +21,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,473771 | +19,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,440674 | +16,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,443917 | +17,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,438444 | +16,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,39508 | +13,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,349866 | +9,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,33897 | +8,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,332064 | +7,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338029 | +8,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,326288 | +7,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,327054 | +7,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,330821 | +7,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,284841 | +4,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,236011 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,233902 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,06379
- Patrimônio líquido
- R$ 995.516.494,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 506.322.613,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Artax Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 995.006.234,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.