Fundo de investimento

Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 42.698.666/0001-05

Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 611.551.682,80, distribuído entre 1.395 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,09%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,8% em títulos públicos e 28,2% em investimento no exterior, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.572.587,18 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.717.828/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,8%R$ 572.315.087,36
  • Investimento no Exterior28,2%R$ 476.078.014,19
  • Cotas de Fundos13,8%R$ 233.906.463,47
  • Ações10,2%R$ 173.034.345,36
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 102.555.995,18
  • Outros (10 categorias)7,9%R$ 132.927.107,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2634

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,4%
  8. 8

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23442,7955

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,09%167% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+14,92%10,28%145%
12 meses+26,09%15,64%167%
24 meses+48,89%30,53%160%
36 meses+75,40%45,15%167%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,208884+78,83%+43,75%
ago/20262,189938+77,30%+42,50%
jul/20262,141202+73,35%+40,96%
jun/20262,118188+71,49%+39,27%
mai/20262,077423+68,19%+37,73%
abr/20262,040051+65,16%+36,27%
mar/20262,003027+62,17%+34,80%
fev/20262,044617+65,53%+33,18%
jan/20262,005319+62,35%+31,87%
dez/20251,922025+55,61%+30,35%
nov/20251,919071+55,37%+28,78%
out/20251,860288+50,61%+27,44%
set/20251,804018+46,05%+25,83%
ago/20251,751891+41,83%+24,32%
jul/20251,698156+37,48%+22,89%
jun/20251,695918+37,30%+21,34%
mai/20251,669184+35,14%+20,02%
abr/20251,597781+29,36%+18,67%
mar/20251,519544+23,02%+17,43%
fev/20251,560621+26,35%+16,31%
jan/20251,551942+25,65%+15,17%
dez/20241,544979+25,08%+14,02%
nov/20241,507312+22,03%+12,97%
out/20241,456179+17,89%+12,08%
set/20241,481885+19,97%+11,05%
ago/20241,483604+20,11%+10,13%
jul/20241,412923+14,39%+9,18%
jun/20241,3491+9,22%+8,20%
mai/20241,340247+8,51%+7,35%
abr/20241,336995+8,24%+6,47%
mar/20241,362494+10,31%+5,53%
fev/20241,352573+9,50%+4,66%
jan/20241,363337+10,38%+3,83%
dez/20231,389989+12,53%+2,83%
nov/20231,314846+6,45%+1,92%
out/20231,224047-0,90%+1,00%
set/20231,2351780,00%0,00%
Cota
2,208884
Patrimônio líquido
R$ 611.551.682,80
Cotistas
1.395
Volatilidade (12 meses)
6,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 187.446.840,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 612.048.066,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.