Fundo de investimento
Legacy Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 42.698.907/0001-16
Legacy Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.310.048,16, distribuído entre 4.699 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em títulos públicos e 46,9% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.850.503,72 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 51.160.628/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,8%R$ 223.281.923,06
- Operações Compromissadas46,9%R$ 206.180.769,46
- Valores a receber0,9%R$ 3.806.457,67
- Obrigações por compra a termo a pagar0,7%R$ 3.029.467,98
- Compras a termo a receber0,7%R$ 3.028.592,97
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 255.724,37
Maiores posições
- 154,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,80%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +6,46% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,80% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +27,38% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +35,77% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,590615 | +36,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,57191 | +34,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,597196 | +36,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,540792 | +31,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,527191 | +30,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,513083 | +29,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,505494 | +28,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,521559 | +30,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,50815 | +29,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,494082 | +27,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,489361 | +27,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,456609 | +24,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,440948 | +23,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,422705 | +21,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,403468 | +20,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,400476 | +19,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,388858 | +18,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,376977 | +17,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,344452 | +15,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,321488 | +13,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,309284 | +12,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285396 | +10,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,280472 | +9,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,272707 | +8,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,262841 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,248691 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,233676 | +5,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,222337 | +4,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220977 | +4,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,207632 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220339 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,21833 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,21056 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208783 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,188739 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,163575 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,168136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,590615
- Patrimônio líquido
- R$ 124.310.048,16
- Cotistas
- 4.699
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 834.015,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 124.696.349,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.