Fundo de investimento
Neo Navitas Itaú Prev Fie 1 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.578/0001-28
Neo Navitas Itaú Prev Fie 1 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.442.023,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Neo Navitas Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em ações e 25,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.348.342,73 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.699.535/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações59,8%R$ 3.970.232,80
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,1%R$ 1.668.352,31
- Operações Compromissadas11,5%R$ 765.233,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 199.251,25
- Valores a receber0,5%R$ 34.531,40
- Disponibilidades0,1%R$ 5.055,90
Maiores posições
- 115,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 211,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 311,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,0%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 76,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,3%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,95% | 0,88% | 451% |
| No ano | +3,27% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +16,41% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +23,50% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297325 | +25,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,248017 | +21,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,247584 | +21,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,209393 | +17,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,213256 | +17,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,331404 | +29,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,358696 | +31,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,374618 | +33,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,37855 | +33,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25622 | +21,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,296266 | +25,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,21336 | +17,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,226567 | +19,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,176582 | +14,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,108029 | +7,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,167326 | +13,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,139582 | +10,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,108431 | +7,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,009695 | -1,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,98397 | -4,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,022764 | -0,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,930367 | -9,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,001609 | -2,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,072357 | +4,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,074335 | +4,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,11446 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,053856 | +2,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,018079 | -1,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,990081 | -3,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,01239 | -1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080841 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,104478 | +7,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,114532 | +8,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155698 | +12,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,083663 | +5,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,949359 | -7,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,030217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297325
- Patrimônio líquido
- R$ 6.442.023,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 452.664,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Navitas Itaú Prev Fie 1 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.501.987,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.