Fundo de investimento
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 42.717.960/0001-17
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.785.788.334,54, distribuído entre 27.522 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 25,7% em cotas de fundos, num total de 333 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.718.582.726,72 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 42.717.986/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,6%R$ 3.559.490.713,99
- Cotas de Fundos25,7%R$ 1.920.712.605,46
- Operações Compromissadas8,7%R$ 647.514.830,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 477.795.098,84
- Títulos Públicos4,9%R$ 368.255.633,69
- Outros (10 categorias)6,8%R$ 505.796.828,06
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,0%
ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 71,3%
ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 333 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +48,49% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,710093 | +46,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695018 | +45,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,675849 | +43,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,654451 | +41,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,635557 | +40,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,610506 | +38,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,59196 | +36,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,580533 | +35,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,574645 | +35,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,55549 | +33,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,536604 | +31,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,521027 | +30,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,504621 | +29,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,488357 | +27,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,471828 | +26,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,452378 | +24,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,436098 | +23,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,420467 | +21,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,40465 | +20,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,389384 | +19,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,373844 | +17,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,357892 | +16,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,351958 | +15,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,339341 | +14,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,326248 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,313281 | +12,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,299687 | +11,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28547 | +10,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,273472 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,260803 | +8,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248016 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234033 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220949 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,206786 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194865 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180597 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,710093
- Patrimônio líquido
- R$ 6.785.788.334,54
- Cotistas
- 27.522
- Volatilidade (12 meses)
- 0,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.553.939.766,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.791.994.973,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.