Fundo de investimento

Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 42.718.039/0001-99

Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.489.895,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 16,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.222.558,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 24.296.802,28
  • Disponibilidades0,8%R$ 190.612,33
  • Valores a receber0,0%R$ 6.117,51

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  2. 2

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,50%80% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,83%0%
No ano+8,10%10,23%79%
12 meses+12,50%15,58%80%
24 meses+25,66%30,47%84%
36 meses+41,43%45,08%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,593225+43,53%+43,75%
ago/20261,593225+43,53%+42,50%
jul/20261,638258+47,59%+40,96%
jun/20261,620794+46,01%+39,27%
mai/20261,646879+48,36%+37,73%
abr/20261,766399+59,13%+36,27%
mar/20261,602173+44,33%+34,80%
fev/20261,605899+44,67%+33,18%
jan/20261,509018+35,94%+31,87%
dez/20251,473858+32,78%+30,35%
nov/20251,43428+29,21%+28,78%
out/20251,425637+28,43%+27,44%
set/20251,423896+28,27%+25,83%
ago/20251,416183+27,58%+24,32%
jul/20251,401134+26,22%+22,89%
jun/20251,402628+26,36%+21,34%
mai/20251,30372+17,45%+20,02%
abr/20251,299208+17,04%+18,67%
mar/20251,285988+15,85%+17,43%
fev/20251,264833+13,95%+16,31%
jan/20251,272568+14,64%+15,17%
dez/20241,290805+16,28%+14,02%
nov/20241,282476+15,53%+12,97%
out/20241,275773+14,93%+12,08%
set/20241,25443+13,01%+11,05%
ago/20241,267918+14,22%+10,13%
jul/20241,25559+13,11%+9,18%
jun/20241,281418+15,44%+8,20%
mai/20241,261608+13,65%+7,35%
abr/20241,228512+10,67%+6,47%
mar/20241,185968+6,84%+5,53%
fev/20241,139755+2,68%+4,66%
jan/20241,126195+1,46%+3,83%
dez/20231,138412+2,56%+2,83%
nov/20231,125638+1,41%+1,92%
out/20231,119398+0,84%+1,00%
set/20231,1100380,00%0,00%
Cota
1,593225
Patrimônio líquido
R$ 24.489.895,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.489.895,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.